UniCredit übernimmt Cash Management für die Geox Gruppe

Marco Bolgiani, Leiter Global Transaction Banking der UniCredit Corporate Division: "Mit Geox haben wir einen renommierten Kunden für unser Haus gewinnen können, mit dem wir in Zukunft nachhaltig wachsen wollen. Wir sind froh, Geox unser flächendeckendes Netzwerk in Zentral- und Osteuropa – und damit unsere hervorragende Marktposition in diesen Regio- nen – zur Verfügung stellen zu können."

Livio Libralesso, Finanzdirektor von Geox: "Die UniCredit-Unternehmensgruppe hat uns ein innovatives Projekt vorgestellt, das leicht umsetzbar ist und im Bereich des Treasury Mana-gement und der Integration in unser Abrechnungssystem unmittelbare Vorteile in Bezug auf Effizienz verspricht. Das ist ein Ergebnis von besonderem Wert und der Ansatz des zentralen Ansprechpartners, durch den die UniCredit die Beziehungen zwischen den Konzernunter-nehmen und Banken in den verschiedenen betroffenen Ländern koordiniert hat."

Zur Erläuterung: Cash Pooling ist Teil eines modernen Finanzmanagements, bei dem Firmenkunden die Möglichkeit erhalten, in allen Unternehmensteilen Kredite eine deutliche Optimierung der Liquidität zu erzielen. Im Rahmen des Zero Balancings werden mehrere Konten eines Firmenkunden zusammengeschlossen und effektiv gepoolt. Alle Sal-den werden dabei täglich oder auch mehrmals täglich valutagerecht auf ein Hauptkonto übertragen. Sollsalden auf den Unterkonten werden zu Lasten des Poolkontos ausgeglichen. Überschüssige Habensalden werden auf das Poolkonto abgeschöpft. Somit erfolgt eine automatische Nullstellung der Unterkonten, sodass weder Zinsgut-schriften noch -belastungen auf diesen Konten wirksam werden. Zur Verzinsung gelangt lediglich der Saldo auf dem Hauptkonto. Wichtigster Vorteil dieses Finanzinstruments ist die deutliche Optimierung des Liquiditätsmana- gements durch Vermeidung von Überziehungen und Schaffung besserer Veranlagungsmöglichkeiten. Darüber hinaus entsteht kein Valutaverlust beim Übertrag zwischen den Konten.

Hypo Vereinsbank
Kardinal Faulhaberstrasse 1
80333 München

 Hypo Vereinsbank (Firmenporträt)
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